Haben Sie den Prozess "Transaktionskostenberechnung" lizenziert, dann finden Sie in der Prozessauswahlliste einen entsprechenden Eintrag.
Wählen Sie diesen z. B. bei geöffneter Registerkarte "Übersicht" aus, um die Ergebnisliste für die Transaktionskostenberechnung zu sehen.
Standardmäßig zeigt die Ergebnisliste für den Prozess "Transaktionskostenberechnung" im Einzelnen die folgenden Spalten:
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Spalte |
Beschreibung |
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Ergebnis |
Das Ergebnis des Eintrags, z. B. "Open" oder "Approved". |
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Kunden-ID |
Die individuelle Kunden-ID des Instruments. [Kundendaten] |
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ISIN |
Die ISIN des Instruments. |
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Infront-ID |
Die eindeutige Infront-ID des Instruments. |
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Kurzname |
Der Wertpapiername (Kurzname) des Instruments. |
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Währung |
Die Währung des Instruments. [Kundendaten] |
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Produktkategorie-ID TCC |
Die Produktkategorie-ID der Transaktionskosten. |
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Datum Order Aufgabe |
Das Datum und die Uhrzeit der Ordererteilung. [Kundendaten] |
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Nettoausführungspreis |
Der Nettoausführungspreis der Order. [Kundendaten] |
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Datum Order Ausführung |
Das Datum und die Uhrzeit der Orderausführung. [Kundendaten] |
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TCC Full-PRIIPs % |
Die gesamten Transaktionskosten Full-PRIIPs in Prozent. |
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TCC Full-PRIIPs |
Die gesamten (absoluten) Transaktionskosten Full-PRIIPs. |
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TCC New-PRIIPs % |
Die gesamten Transaktionskosten New-PRIIPs in Prozent. |
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TCC New-PRIIPs |
Die gesamten (absoluten) Transaktionskosten New-PRIIPs. |
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Explizite TCC % |
Die expliziten Transaktionskosten in Prozent. |
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Explizite TCC |
Die expliziten (absoluten) Transaktionskosten. |
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Implizite TCC Full-PRIIPs % |
Die impliziten Transaktionskosten Full-PRIIPs in Prozent. |
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Implizite TCC Full-PRIIPs |
Die impliziten (absoluten) Transaktionskosten Full-PRIIPs. |
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Implizite TCC New-PRIIPs % |
Die impliziten neuen Transaktionskosten PRIIPs in Prozent. |
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Implizite TCC New-PRIIPs |
Die impliziten (absoluten) neuen Transaktionskosten PRIIPs. |
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Arrival Price |
Der Arrival Price Full-PRIIPs. |
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Geschätzter Spread |
Der (geschätzte) neue Spread PRIIPs. |
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Kursqualität |
Die verwendete Kursqualität, z. B. "Intraday". |
Über den Einstellungsdialog können Sie zudem die folgenden Spalten einblenden (hier in alphabetischer Reihenfolge):
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Spalte |
Beschreibung |
|---|---|
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Auftragsrichtung |
Die Auftragsrichtung der Transaktion - Kauf oder Verkauf. [Kundendaten] |
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Datum |
Verarbeitungsdatum und -zeit des Instruments. |
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Devisenkurs |
Der Devisenkurs. [Kundendaten] |
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Explizite TAC |
Die expliziten Transaktionskosten. [Kundendaten] |
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Explizite TAC Untergrenze |
Die Untergrenze der expliziten Transaktionskosten. [Kundendaten] |
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Fehler |
Die Spalte liefert "Verarbeitung OK" oder verletzte Regel. |
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Fonds-ID |
Die Fonds-ID. [Kundendaten] |
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Full PRIIPs (Überschreiben) |
Überschreiben Full-PRIIPs. [Kundendaten] |
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Gesamte TAC Untergrenze |
Die Untergrenze der gesamten Transaktionskosten. [Kundendaten] |
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Handels-ID |
Die individuelle Handels-ID des Instruments. [Kundendaten] |
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Implizite TAC Untergrenze |
Die Untergrenze der impliziten Transaktionskosten. [Kundendaten] |
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Komm. Lieferung |
Der hinterlegte Kommentar zur Lieferung dieses Instruments. [Kundendaten] |
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Kursart |
Die Notierungsart dieses Instruments, z. B.:
[Kundendaten] |
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Langname |
Der Langname des Instruments. |
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Nominal |
Der Nennwert (Nominalwert) des Instruments. [Kundendaten] |
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Toleranz Arrival Price % |
Toleranz (Grenzwert) Arrival Price pro Assetklasse in Prozent. |
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Toleranz Transaktionskosten % |
Toleranz (Grenzwert) Transaktionskosten pro Assetklasse in Prozent. |
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Whrg. Devisenkurs |
Die Währung des Devisenkurses. [Kundendaten] |
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Whrg. Explizite TAC |
Die Währung der expliziten Transaktionskosten. [Kundendaten] |
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WKN |
Die Wertpapierkennnummer des Instruments. |
Bereich "Outlier" für den Prozess "Transaktionskostenberechnung":
Im Bereich "Administration" finden Sie die für die Transaktionskostenberechnung verfügbaren Parameterregeln.
Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Regeln und Parameter im Bereich "Transaktionskostenberechnung".